润东科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 170,546,839.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,621,847.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,357,346.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 203,526,033.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,009,747.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,033,329.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,304,496.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,109,991.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 164,457,566.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,068,466.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,255,558.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 76,900.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 295,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,627,459.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,271,601.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,730,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,001,601.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,374,142.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,520,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,520,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,196,135.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 845,007.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,364.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,146,508.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,626,508.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,242,389.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,825,426.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,400,461.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,225,888.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,916,884.12 | |
| 资产减值准备(元) | 907,911.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,889,043.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,889,043.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 76,044.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -232,924.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | -73,284.20 | |
| 财务费用(元) | 1,919,552.42 | |
| 投资损失(元) | -195,132.40 | |
| 递延所得税(元) | -54,821.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -54,821.90 | |
| 存货的减少(元) | 14,308,575.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 70,648,737.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -61,821,246.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,225,888.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,400,461.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,825,426.61 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 润东科技_2023年年报资产负债表 | 润东科技_2023年年报利润表 |