润东科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 307,934,927.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,402,356.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,710,928.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 350,048,213.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 269,862,184.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,367,422.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,431,925.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,400,115.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 294,061,647.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,986,565.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 195,470,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 309,956.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 195,792,956.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,922,817.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 213,502,060.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 215,424,877.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,631,921.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,620,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,817.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,641,817.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,191,046.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 292,448.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,083,494.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,441,676.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,010,456.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,902,511.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,497,949.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,400,461.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,038,126.92 | |
| 资产减值准备(元) | 2,079,312.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,562,243.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,562,243.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 49,915.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,320.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | -94.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | 110,202.00 | |
| 财务费用(元) | 2,404,076.54 | |
| 投资损失(元) | -309,956.08 | |
| 递延所得税(元) | 3,159,087.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,163,247.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,159.60 | |
| 存货的减少(元) | -35,065,426.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 49,594,175.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,734,671.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,400,461.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,497,949.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,902,511.95 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 润东科技_2022年年报资产负债表 | 润东科技_2022年年报利润表 |