润东科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 169,857,994.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,078,482.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,521,663.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 199,458,141.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 188,346,647.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,124,614.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 523,520.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,159,342.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 200,154,125.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -695,984.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 378,850.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 378,850.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -378,850.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,994,762.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,994,762.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,020,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 915,110.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,985,110.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,009,652.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,494,067.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,428,885.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,497,949.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,926,835.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,125,914.66 | |
| 资产减值准备(元) | 5,096,558.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,862,562.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,862,562.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,957.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -171,080.89 | |
| 财务费用(元) | 734,115.58 | |
| 递延所得税(元) | 1,875,691.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,854,188.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 21,502.53 | |
| 存货的减少(元) | -28,707,210.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,962,633.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,104,798.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,926,835.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,497,949.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,428,885.73 | |
| 公告日期 | 2022-07-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润东科技_2022年中报资产负债表 | 润东科技_2022年中报利润表 |