德利得_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 354,479,380.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 601,077.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 355,080,457.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 299,961,566.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,911,269.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,170,771.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,544,758.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 331,588,364.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,492,092.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,892.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 107,243.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,128,135.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,179,211.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,179,211.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,051,075.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,050,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,972.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,081,972.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 385,194.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,879,526.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,264,721.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,182,748.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,258,267.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,089,504.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,347,771.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,193,595.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,098,192.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,098,192.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 272,759.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 161,591.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,852,446.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | -97,995.46 | |
| 财务费用(元) | 1,157,404.46 | |
| 投资损失(元) | -20,892.78 | |
| 递延所得税(元) | 330,211.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 99,877.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 230,333.89 | |
| 存货的减少(元) | 1,017.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,722,083.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,938,161.90 | |
| 其他(元) | -973,400.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,347,771.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,089,504.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,258,267.55 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德利得_2023年中报资产负债表 | 德利得_2023年中报利润表 |