合缘生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,626,396.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 266,776.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,893,173.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,354,420.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,107,179.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 963,904.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,996,253.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,421,757.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,528,584.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,740.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 118,740.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,740.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,220,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,220,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 777,796.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,777,796.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,442,203.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -205,121.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,782,930.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,577,809.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合缘生物_2024年中报资产负债表 | 合缘生物_2024年中报利润表 |