合缘生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,092,173.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 534,634.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,626,807.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,686,374.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,625,216.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 605,942.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,043,364.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,960,898.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,665,909.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,346,183.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,346,183.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,346,183.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 667,948.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,517,948.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,482,051.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,801,776.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,395,672.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,197,449.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合缘生物_2023年中报资产负债表 | 合缘生物_2023年中报利润表 |