合缘生物_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,960,392.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,494,188.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,454,581.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,213,025.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,272,431.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 145,247.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,468,831.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,099,534.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,644,953.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,750,620.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,750,620.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,750,620.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 811.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,811.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 452,838.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,452,838.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,547,972.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -847,601.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,716,941.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,869,340.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合缘生物_2022年中报资产负债表 | 合缘生物_2022年中报利润表 |