绿邦作物 (836575.OC)

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绿邦作物_2024年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 149,900,510.31       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,370,304.94       
 经营活动现金流入小计(元) 152,270,815.25       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 143,045,812.95       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 18,211,082.55       
 支付的各项税费(元) 1,292,639.01       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 17,936,828.70       
 经营活动现金流出小计(元) 180,486,363.21       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -28,215,547.96       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,766,992.81       
 投资活动现金流出小计(元) 2,766,992.81       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,766,992.81       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 15,800,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 15,800,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 24,020,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 698,847.23       
 筹资活动现金流出小计(元) 24,718,847.23       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -8,918,847.23       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -39,901,388.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 51,705,132.19       
 期末现金及现金等价物余额(元) 11,803,744.19       
补充资料:       
 净利润(元) 10,530,098.72       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,867,522.93       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,867,522.93       
 无形资产摊销(元) 136,874.79       
 长期待摊费用摊销(元) 58,398.18       
 财务费用(元) 386,217.47       
 递延所得税(元) -1,281,596.95       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,281,596.95       
 存货的减少(元) -15,238,421.82       
 经营性应收项目的减少(元) -50,582,854.71       
 经营性应付项目的增加(元) 20,729,832.09       
 现金的期末余额(元) 11,803,744.19       
 减:现金的期初余额(元) 51,705,132.19       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -39,901,388.00       
公告日期 2024-07-31       
审计意见(境内)       
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