绿邦作物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,237,737.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 69,790.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,198,917.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 150,506,445.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 173,988,223.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,916,624.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,458,613.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,738,311.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 205,101,772.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,595,327.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,808,255.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,808,255.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,794,255.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,781,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 43,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,281,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,520,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 698,011.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,218,011.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,062,988.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,326,594.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,121,263.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,794,669.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,621,844.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,892,284.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,892,284.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,215.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 442,343.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,369.38 | |
| 财务费用(元) | 698,011.85 | |
| 递延所得税(元) | -1,006,280.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,006,280.04 | |
| 存货的减少(元) | 3,518,406.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,829,032.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -59,203,959.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,794,669.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 52,121,263.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,326,594.35 | |
| 公告日期 | 2023-07-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿邦作物_2023年中报资产负债表 | 绿邦作物_2023年中报利润表 |