绿邦作物_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 320,911,881.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 853,065.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 321,764,947.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 256,713,782.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,675,370.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,417,695.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,008,616.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 319,815,464.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,949,483.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,422,992.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,422,992.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,406,592.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,520,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,520,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,951,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,086,348.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,038,048.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,518,048.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,975,157.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,096,421.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,121,263.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,977,656.66 | |
| 资产减值准备(元) | 1,651,687.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,867,464.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,867,464.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,430.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 355,959.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,162.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 95,729.32 | |
| 财务费用(元) | 985,498.59 | |
| 递延所得税(元) | -260,100.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -260,100.47 | |
| 存货的减少(元) | -12,792,791.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,201,733.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 619,372.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,121,263.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 58,096,421.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,975,157.97 | |
| 公告日期 | 2023-03-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 绿邦作物_2022年年报资产负债表 | 绿邦作物_2022年年报利润表 |