绿邦作物_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,290,718.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 790,874.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,081,593.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,167,287.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,311,224.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 970,444.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,230,232.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 182,679,189.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -61,597,596.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,633,922.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,633,922.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,617,522.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,520,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,520,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,951,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 274,323.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,226,023.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,293,976.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,921,142.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,096,421.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,175,279.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,556,865.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,429,995.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,429,995.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,215.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 170,589.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,536.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,349.93 | |
| 财务费用(元) | 274,323.19 | |
| 递延所得税(元) | -617,459.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -617,459.64 | |
| 存货的减少(元) | 6,852,961.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,016,629.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -65,745,218.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,175,279.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 58,096,421.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -47,921,142.05 | |
| 公告日期 | 2022-07-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿邦作物_2022年中报资产负债表 | 绿邦作物_2022年中报利润表 |