众拓联_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,997,996.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 468,548.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,529,334.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,995,879.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,200,346.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,329,694.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 789,307.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,161,647.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,480,995.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,514,883.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 109,975.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,109,975.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,796,134.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,796,134.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,686,159.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,171,275.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,301,550.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,130,275.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,797,570.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,330,476.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,330,476.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | -79,087.55 | |
| 投资损失(元) | -85,069.62 | |
| 递延所得税(元) | 8,402.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -32,733.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 41,136.13 | |
| 存货的减少(元) | -10,183,098.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,461,916.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,909,155.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,130,275.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,301,550.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,171,275.74 | |
| 公告日期 | 2024-08-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众拓联_2024年中报资产负债表 | 众拓联_2024年中报利润表 |