众拓联_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 350,899.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,600,899.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,870,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 865,154.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 570.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 986,463.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,722,187.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,121,288.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,917,927.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,917,927.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,900.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,913,027.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,791,739.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,213,288.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,005,027.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,407,697.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 77.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 77.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,011.77 | |
| 存货的减少(元) | -393,856.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,512,767.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -279,085.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,005,027.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,213,288.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,791,739.28 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众拓联_2023年中报资产负债表 | 众拓联_2023年中报利润表 |