科腾环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,586,299.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 343,983.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,913,826.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,844,109.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,087,950.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,876,915.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,302,596.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,243,123.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,510,585.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,666,475.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,837.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,033,837.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 504,512.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,904,512.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,870,675.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,875,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,875,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,130,403.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,873.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,148,277.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,726,722.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,810,428.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,197,568.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,387,139.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,462,560.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 403,560.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 403,560.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 191,416.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,819.07 | |
| 财务费用(元) | 1,067,748.37 | |
| 投资损失(元) | -29,957.35 | |
| 存货的减少(元) | -2,755,394.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,129,188.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 124,597.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,387,139.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,197,568.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,810,428.62 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科腾环保_2024年中报资产负债表 | 科腾环保_2024年中报利润表 |