科腾环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,047,348.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,433.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,826,195.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 119,930,977.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,995,041.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,347,419.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,569,655.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,951,215.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 123,863,332.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,932,355.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,917.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -16,860.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -4,942.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,042,229.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,042,229.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,047,172.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,892,381.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,690,123.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 628,264.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,210,768.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,789,231.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,809,703.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 387,864.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,197,568.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,792,713.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 807,525.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 807,525.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 291,745.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,880.00 | |
| 财务费用(元) | 2,983,403.24 | |
| 投资损失(元) | -8,241.92 | |
| 递延所得税(元) | -14,141.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,141.88 | |
| 存货的减少(元) | 1,240,905.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 675,432.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,952,355.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,197,568.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 387,864.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,809,703.59 | |
| 公告日期 | 2024-03-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科腾环保_2023年年报资产负债表 | 科腾环保_2023年年报利润表 |