科腾环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,243,932.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,433.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,185,296.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,486,662.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,933,734.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,236,544.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,334,607.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,758,285.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,263,171.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,776,509.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,496.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,496.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,433,851.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,860.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,450,711.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,446,214.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,592,381.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,468,386.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,060,767.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,939,232.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,716,508.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 387,864.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,104,372.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,032,557.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 403,329.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 403,329.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 70,329.16 | |
| 财务费用(元) | 1,368,250.01 | |
| 存货的减少(元) | -1,147,431.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,937,200.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,440,745.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,104,372.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 387,864.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,716,508.22 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科腾环保_2023年中报资产负债表 | 科腾环保_2023年中报利润表 |