科腾环保_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,822,072.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 837,207.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,031,121.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,690,401.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,982,494.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,049,809.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,558,501.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,322,733.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,913,538.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,776,863.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,936,362.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,936,362.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,928,862.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,380,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,380,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,537,618.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,651,404.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 686,574.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,875,598.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 504,401.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -647,596.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,035,460.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 387,864.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,213,966.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 504,882.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 504,882.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,550.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 76,666.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -991.55 | |
| 财务费用(元) | 3,102,744.14 | |
| 递延所得税(元) | -582,038.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -582,038.55 | |
| 存货的减少(元) | -932,373.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,359,877.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,576,602.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 387,864.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,035,460.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -647,596.51 | |
| 公告日期 | 2023-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科腾环保_2022年年报资产负债表 | 科腾环保_2022年年报利润表 |