科腾环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,008,432.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 722,441.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,850,484.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,581,358.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,008,768.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,171,258.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 453,403.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,335,968.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,969,398.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,611,959.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,957,365.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,957,365.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,949,865.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,296,368.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,246,368.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,196,368.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -534,275.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,035,460.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 501,185.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 942,127.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 184,455.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 184,455.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 38,333.34 | |
| 财务费用(元) | 1,218,539.24 | |
| 存货的减少(元) | -4,772,695.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,917,517.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,083,688.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 501,185.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,035,460.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -534,275.15 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科腾环保_2022年中报资产负债表 | 科腾环保_2022年中报利润表 |