威龙科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,447,050.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 577,639.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 641,207.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,665,896.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,711,031.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,811,434.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,511,103.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,424,295.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,457,866.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,791,969.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,120,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,020,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 377,873.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,677,873.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 342,126.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,449,842.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,905,243.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 455,401.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,502,000.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 500,789.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 500,789.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,307.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 160,034.18 | |
| 财务费用(元) | 377,873.10 | |
| 递延所得税(元) | 51,976.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 51,976.35 | |
| 存货的减少(元) | 1,135,471.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -669,891.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,585,347.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 455,401.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,905,243.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,449,842.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威龙科技_2023年中报资产负债表 | 威龙科技_2023年中报利润表 |