威龙科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,410,200.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 471,501.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 492,745.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,374,448.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,815,964.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,934,244.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,070,162.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,891,649.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,712,020.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -337,571.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 878,891.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 878,891.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -878,891.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,288,948.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 186,750.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,075,698.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,425,698.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,692.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,618,470.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,523,713.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,905,243.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,107,523.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,101,642.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,101,642.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 68,632.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 302,570.31 | |
| 财务费用(元) | 765,256.69 | |
| 递延所得税(元) | -40,544.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -40,544.77 | |
| 存货的减少(元) | -5,453,236.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -91,545.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,155,333.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,905,243.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,523,713.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,618,470.06 | |
| 公告日期 | 2023-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 威龙科技_2022年年报资产负债表 | 威龙科技_2022年年报利润表 |