凯诗风尚_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,910,732.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 516,751.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,427,483.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,391,817.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,460,761.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 751,508.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,987,544.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,591,631.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,835,852.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,099.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,099.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,099.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,376.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 396,590.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,469,966.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 530,033.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,346,787.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,212,622.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,559,409.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 70,919.72 | |
| 资产减值准备(元) | 81,429.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,157.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,157.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,163.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 89,171.33 | |
| 财务费用(元) | 73,926.76 | |
| 递延所得税(元) | -13,022.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,309.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,287.10 | |
| 存货的减少(元) | -122,127.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -229,473.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,323,891.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,559,409.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,212,622.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,346,787.02 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯诗风尚_2023年年报资产负债表 | 凯诗风尚_2023年年报利润表 |