广奕电子_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,285,086.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,084,407.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,369,494.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,484,110.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,451,042.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 155,918.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,486,419.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,577,490.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,207,996.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 487.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 487.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 487.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,723,283.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,422.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,759,705.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,240,294.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,032,783.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,048,821.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,081,605.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,663,149.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 220,857.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 220,857.69 | |
| 财务费用(元) | 221,280.98 | |
| 存货的减少(元) | -6,739,926.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,587,287.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,833,572.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,081,605.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,048,821.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,032,783.90 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广奕电子_2022年中报资产负债表 | 广奕电子_2022年中报利润表 |