东方帝维_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,439,375.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 740,069.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,179,445.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,585,089.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,255,142.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,280,334.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,025,590.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,146,157.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,860,940.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,860,940.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,860,940.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,390,748.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,675.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,793,424.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,693,424.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,521,076.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,961,264.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 440,188.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东方帝维_2023年中报资产负债表 | 东方帝维_2023年中报利润表 |