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东方帝维_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 36,439,375.50       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 740,069.99       
 经营活动现金流入小计(元) 37,179,445.49       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,585,089.68       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 10,255,142.78       
 支付的各项税费(元) 2,280,334.98       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 23,025,590.43       
 经营活动现金流出小计(元) 38,146,157.87       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,860,940.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,860,940.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,860,940.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 29,100,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 29,100,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 27,400,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,390,748.44       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,675.81       
 筹资活动现金流出小计(元) 30,793,424.25       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,693,424.25       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -4,521,076.63       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,961,264.79       
 期末现金及现金等价物余额(元) 440,188.16       
补充资料:       
公告日期 2023-08-23       
审计意见(境内)       
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