东方帝维_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,296,490.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,024,237.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,320,728.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,770,669.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,238,133.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,937,145.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,953,631.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,899,579.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,421,149.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,361,153.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,361,153.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,361,153.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 155,960,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 155,960,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 158,960,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,060,715.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 196,967.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 166,217,682.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,257,682.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,197,687.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,157,651.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,959,964.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,082,669.30 | |
| 资产减值准备(元) | 556,943.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,264,848.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,264,848.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,536,315.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 579,474.36 | |
| 财务费用(元) | 7,462,964.37 | |
| 存货的减少(元) | 1,560,571.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,530,575.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,093,874.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,959,964.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,157,651.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,197,687.37 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东方帝维_2022年年报资产负债表 | 东方帝维_2022年年报利润表 |