东方帝维_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,259,126.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,600.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,304,837.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,580,564.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,647,969.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,516,057.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,488,184.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,430,238.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,082,450.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 498,113.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,979,501.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,979,501.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,979,501.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,810,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,810,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,810,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,610,240.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,453,440.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,643,440.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,124,828.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,157,651.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,032,823.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,256,703.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,193,948.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,193,948.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,022,601.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 249,752.05 | |
| 财务费用(元) | 3,453,552.66 | |
| 存货的减少(元) | -3,666,310.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,523,218.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,511,085.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,032,823.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,157,651.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,124,828.28 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方帝维_2022年中报资产负债表 | 东方帝维_2022年中报利润表 |