正润创服_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,236,178.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,742,353.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,978,532.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,005,429.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,062,789.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 373,953.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,409,420.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,851,593.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,126,939.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 398,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 398,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,591,718.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,591,718.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,193,218.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,541,507.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,841,700.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,425,808.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,925,808.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -992,087.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,996,166.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,004,079.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,602,549.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 99,046.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 99,046.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 72,499.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 831,012.06 | |
| 财务费用(元) | 7,169,775.65 | |
| 投资损失(元) | -291,833.95 | |
| 递延所得税(元) | -2,835,452.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,426,270.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,409,181.61 | |
| 存货的减少(元) | -206,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,600,117.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 642,378.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,004,079.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,996,166.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -992,087.32 | |
| 公告日期 | 2024-08-06 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正润创服_2024年中报资产负债表 | 正润创服_2024年中报利润表 |