正润创服_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,681,538.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,727,626.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,409,165.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,753,960.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,416,392.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,188.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,366,633.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,618,175.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 790,990.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 475,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 475,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,471,181.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,671,181.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,196,181.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,496.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,714,655.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,028,762.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,774,914.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,125,085.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,719,894.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,258,055.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,977,950.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,821,419.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,296,341.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,296,341.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 72,499.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 529,863.49 | |
| 财务费用(元) | 7,665,640.29 | |
| 投资损失(元) | -1,423,795.33 | |
| 递延所得税(元) | -110,731.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -110,731.99 | |
| 存货的减少(元) | 1,002.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,668,008.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,979,774.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,977,950.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,258,055.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,719,894.80 | |
| 公告日期 | 2023-08-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正润创服_2023年中报资产负债表 | 正润创服_2023年中报利润表 |