正润创服_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,547,081.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,963,366.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,510,448.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,161,050.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,508,609.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 393,470.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,581,397.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,644,527.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,134,079.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 572,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 572,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,349,687.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 326,741.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,676,428.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,103,928.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,101,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 85,175,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,464,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,740,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,248,374.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,178,548.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,626,922.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,113,677.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 875,669.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,382,386.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,258,055.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,018,507.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,542,452.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,542,452.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 144,998.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 549,776.81 | |
| 财务费用(元) | 5,947,228.88 | |
| 投资损失(元) | -542,500.00 | |
| 递延所得税(元) | -153,257.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -153,257.03 | |
| 存货的减少(元) | -786.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,441,677.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,779,493.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,258,055.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,382,386.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 875,669.24 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 正润创服_2022年年报资产负债表 | 正润创服_2022年年报利润表 |