商客通_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,112,740.78 | |
收到的税费返还(元) | 16,967.36 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 948,201.14 | |
经营活动现金流入小计(元) | 49,077,909.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,913,305.38 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,539,316.56 | |
支付的各项税费(元) | 3,912,352.40 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,933,662.68 | |
经营活动现金流出小计(元) | 25,298,637.02 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,779,272.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 35,007,825.60 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 105,624.88 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 413,760.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 35,527,210.48 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,008,846.45 | |
投资支付的现金(元) | 241,020,332.66 | |
投资活动现金流出小计(元) | 246,029,179.11 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -210,501,968.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 338,550.62 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,058.68 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 486,609.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -486,609.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -187,209,305.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 201,780,735.24 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 14,571,429.57 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 20,837,184.65 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,591,436.89 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 582,854.68 | |
投资性房地产折旧(元) | 1,008,582.21 | |
无形资产摊销(元) | 231,791.46 | |
长期待摊费用摊销(元) | 191,392.14 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -337,108.21 | |
公允价值变动损失(元) | -1,355,609.32 | |
财务费用(元) | 28,058.68 | |
投资损失(元) | -105,059.80 | |
递延所得税(元) | -82,402.30 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -91,228.02 | |
递延所得税负债增加(元) | 8,825.72 | |
经营性应收项目的减少(元) | 1,243,453.18 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,245,616.35 | |
现金的期末余额(元) | 14,571,429.57 | |
减:现金的期初余额(元) | 201,780,735.24 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -187,209,305.67 | |
公告日期 | 2023-06-06 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 商客通_2023年一季报资产负债表 | 商客通_2023年一季报利润表 |