商客通_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,543,571.66 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,996,198.05 | |
经营活动现金流入小计(元) | 218,539,769.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,965,965.85 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,668,633.69 | |
支付的各项税费(元) | 15,542,800.81 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,446,417.80 | |
经营活动现金流出小计(元) | 131,623,818.15 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 86,915,951.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 750,755,096.55 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 6,055,372.38 | |
投资活动现金流入小计(元) | 756,810,468.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,163,756.32 | |
投资支付的现金(元) | 732,736,100.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 748,899,856.32 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,910,612.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 1,246,726.31 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,569,565.59 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,439,905.66 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 32,256,197.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,256,197.56 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 62,570,366.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 139,210,368.63 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 201,780,735.24 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 84,798,355.64 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,266,589.30 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,266,589.30 | |
无形资产摊销(元) | 927,165.84 | |
长期待摊费用摊销(元) | 754,195.27 | |
财务费用(元) | 144,715.58 | |
投资损失(元) | -6,049,023.67 | |
递延所得税(元) | 52,807.62 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -9,936.26 | |
递延所得税负债增加(元) | 62,743.88 | |
经营性应收项目的减少(元) | -4,800,917.28 | |
经营性应付项目的增加(元) | 3,686,575.50 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 62,570,366.61 | |
公告日期 | 2023-04-19 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 商客通_2022年年报资产负债表 | 商客通_2022年年报利润表 |