光华伟业_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,128,918.59 | |
收到的税费返还(元) | 9,021,210.71 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,954,698.93 | |
经营活动现金流入小计(元) | 165,104,828.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,627,649.22 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,656,175.26 | |
支付的各项税费(元) | 3,953,616.44 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,772,139.46 | |
经营活动现金流出小计(元) | 161,009,580.38 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,095,247.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,379,898.98 | |
投资活动现金流出小计(元) | 8,379,898.98 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,379,898.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,910,891.24 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 22,910,891.24 | |
偿还债务支付的现金(元) | 17,554,699.98 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 992,381.61 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,919,938.16 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 27,467,019.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,556,128.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 46,751.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,794,028.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 42,774,514.94 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 33,980,486.30 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 11,163,022.46 | |
资产减值准备(元) | 257,213.51 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,735,177.33 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,735,177.33 | |
无形资产摊销(元) | 422,836.96 | |
长期待摊费用摊销(元) | 152,905.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -591.60 | |
财务费用(元) | 905,828.04 | |
递延所得税(元) | -9,479,830.14 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 135,452.48 | |
递延所得税负债增加(元) | -9,615,282.62 | |
经营性应收项目的减少(元) | -23,324,783.17 | |
经营性应付项目的增加(元) | 20,697,510.31 | |
现金的期末余额(元) | 33,980,486.30 | |
减:现金的期初余额(元) | 42,774,514.94 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,794,028.64 | |
公告日期 | 2022-08-19 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 光华伟业_2022年中报资产负债表 | 光华伟业_2022年中报利润表 |