泉舜纸塑_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,664,336.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,291,359.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 269,676.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,225,372.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,022,636.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,037,848.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 573,358.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,335,554.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,969,398.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,744,025.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,232.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,232.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,262,535.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,262,535.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,230,303.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,582,850.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,482,850.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,517,149.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,411,814.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,045,364.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,766,042.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,720,677.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,541,618.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,240,116.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 268,245.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 77,355.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,918.40 | |
| 财务费用(元) | -834,241.11 | |
| 递延所得税(元) | 2,268,955.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,308,581.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -39,625.78 | |
| 存货的减少(元) | -6,153,857.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,250,220.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,106,920.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,720,677.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,766,042.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,045,364.70 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泉舜纸塑_2022年中报资产负债表 | 泉舜纸塑_2022年中报利润表 |