寰宇科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,400,737.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,683,491.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,084,229.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,084,829.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,059,664.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,141,657.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,055,770.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,341,922.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,257,693.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 132,548.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,162,548.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,475,195.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,475,195.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,312,647.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,171,164.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,171,164.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,211,504.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,371,246.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,582,751.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,588,413.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,981,927.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,432,090.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,450,163.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,091,384.23 | |
| 资产减值准备(元) | 189,078.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,924,367.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,924,367.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 401,042.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,959.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,753.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 31.41 | |
| 财务费用(元) | 348,327.04 | |
| 投资损失(元) | -132,548.41 | |
| 递延所得税(元) | 3,354.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,354.75 | |
| 存货的减少(元) | -8,878,364.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,743,541.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 516,880.84 | |
| 其他(元) | -145,586.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,450,163.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,432,090.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,981,927.59 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 寰宇科技_2024年中报资产负债表 | 寰宇科技_2024年中报利润表 |