太极华保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,915,930.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,188,498.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,104,429.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,394,509.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,438,572.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,782,996.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,761,299.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,377,377.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,272,948.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,427.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,427.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,427.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,484,420.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,484,420.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,125,265.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,799.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,708,327.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,918,391.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,566,028.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,736,348.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,875,105.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,138,757.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,714,601.42 | |
| 资产减值准备(元) | -179,601.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 198,341.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 198,341.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,645.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 564.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,026.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 288,057.56 | |
| 财务费用(元) | 229,542.45 | |
| 递延所得税(元) | -128,231.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -128,231.07 | |
| 存货的减少(元) | 2,282,172.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,507,783.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,214,640.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,138,757.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,875,105.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,736,348.04 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太极华保_2024年中报资产负债表 | 太极华保_2024年中报利润表 |