太极华保_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 201,414,093.05 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,087,632.34 | |
经营活动现金流入小计(元) | 210,501,725.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,756,320.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,256,954.13 | |
支付的各项税费(元) | 6,781,576.90 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,142,367.47 | |
经营活动现金流出小计(元) | 215,937,218.77 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,435,493.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 68,000,272.11 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 218,782.21 | |
投资活动现金流入小计(元) | 68,219,054.32 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 496,153.64 | |
投资支付的现金(元) | 68,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,004,500.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 78,500,653.64 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,281,599.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 22,800,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 22,800,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 26,187,420.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 282,036.80 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,356,837.75 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 30,826,294.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,026,294.55 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,743,387.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 76,684,064.92 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 52,940,677.67 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -23,318,737.34 | |
资产减值准备(元) | 2,115,531.48 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 406,159.87 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 406,159.87 | |
无形资产摊销(元) | 19,290.60 | |
长期待摊费用摊销(元) | 335,390.01 | |
固定资产报废损失(元) | 33,528.43 | |
财务费用(元) | 541,663.47 | |
投资损失(元) | -218,782.21 | |
递延所得税(元) | 141,808.60 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 141,808.60 | |
存货的减少(元) | -2,996,864.76 | |
经营性应收项目的减少(元) | 8,302,586.50 | |
经营性应付项目的增加(元) | 5,069,068.02 | |
现金的期末余额(元) | 52,940,677.67 | |
减:现金的期初余额(元) | 76,684,064.92 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,743,387.25 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 太极华保_2022年年报资产负债表 | 太极华保_2022年年报利润表 |