太极华保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,376,529.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,864,627.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,241,157.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,903,906.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,589,119.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,391,001.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,338,034.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 120,222,062.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,980,904.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 198,638.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,272.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,198,911.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,325.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,022,325.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,823,414.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,687,420.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,208.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,592,640.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,348,268.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,348,268.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,152,587.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 76,684,064.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,531,477.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,148,713.17 | |
| 资产减值准备(元) | 119,838.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,541,196.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,541,196.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,645.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 197,656.20 | |
| 财务费用(元) | 181,780.78 | |
| 投资损失(元) | -198,638.98 | |
| 递延所得税(元) | -2,721,476.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,721,476.40 | |
| 存货的减少(元) | -33,664,636.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,601,867.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,239,555.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,531,477.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 76,684,064.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,152,587.88 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太极华保_2022年中报资产负债表 | 太极华保_2022年中报利润表 |