英联利农_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,139,886.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,418,203.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,558,089.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,160,840.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,026,649.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 401,380.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,804,488.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,393,360.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,164,729.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,990,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 108,122.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,098,122.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,420,361.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,610,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,030,361.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,067,760.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 382,986.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 582,033.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,965,019.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -965,019.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,267,471.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,153,004.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,420,475.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -257,167.83 | |
| 资产减值准备(元) | -128,070.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,114.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,114.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,943.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,520.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,706.40 | |
| 财务费用(元) | 445,653.55 | |
| 投资损失(元) | -108,122.09 | |
| 递延所得税(元) | -292,820.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -826,544.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 533,724.34 | |
| 存货的减少(元) | -506,897.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,534,626.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,876,072.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,421,379.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,153,908.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,267,471.09 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 英联利农_2023年年报资产负债表 | 英联利农_2023年年报利润表 |