正辰科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,832,832.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 691.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,341,408.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,174,932.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,211,244.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,143,866.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,270.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,052,223.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,423,604.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -248,672.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,834.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,834.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,165.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 113,641.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,641.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -113,641.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -347,148.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 381,709.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,561.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 548,068.16 | |
| 资产减值准备(元) | 43,773.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 150,325.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 150,325.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,825.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,755.00 | |
| 财务费用(元) | 113,641.77 | |
| 存货的减少(元) | 442,174.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -353,092.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,138,613.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,561.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 381,709.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -347,148.73 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正辰科技_2024年中报资产负债表 | 正辰科技_2024年中报利润表 |