正辰科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,083,165.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,640,797.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,723,962.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,327,457.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,159,895.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,894.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,157,969.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,687,216.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,036,746.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,008.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,008.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,708.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,520,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,874.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,587,874.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,587,874.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 415,163.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,598.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 489,762.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,190,857.54 | |
| 资产减值准备(元) | 229,299.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,228,283.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,228,283.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,638.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 543.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 257,813.14 | |
| 财务费用(元) | 65,004.17 | |
| 存货的减少(元) | 464,265.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,477,083.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,205,941.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 489,762.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 74,598.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 415,163.32 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 正辰科技_2022年年报资产负债表 | 正辰科技_2022年年报利润表 |