华成智云_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,461,783.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,422,175.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,647,178.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,531,136.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,718,023.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,555,527.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,918,918.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,958,284.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 140,150,754.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,619,617.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,888,219.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,888,219.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,888,219.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 95,761,886.79 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 58,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 154,261,886.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,068,359.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,932,235.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,000,595.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 105,261,291.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,753,454.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,347,516.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,100,970.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,641,620.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 817,353.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 817,353.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,571,668.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 448,066.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,814.22 | |
| 财务费用(元) | 2,031,306.45 | |
| 递延所得税(元) | -1,032,549.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,032,549.27 | |
| 存货的减少(元) | -27,229,297.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -81,230,682.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,808,986.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 55,100,970.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,347,516.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 42,753,454.30 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华成智云_2022年年报资产负债表 | 华成智云_2022年年报利润表 |