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华成智云_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 95,461,783.14       
 收到的税费返还(元) 1,422,175.23       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,647,178.43       
 经营活动现金流入小计(元) 98,531,136.80       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 112,718,023.43       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 15,555,527.97       
 支付的各项税费(元) 3,918,918.78       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 7,958,284.02       
 经营活动现金流出小计(元) 140,150,754.20       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -41,619,617.40       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 20,888,219.86       
 投资活动现金流出小计(元) 20,888,219.86       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -20,888,219.86       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 95,761,886.79       
 取得借款收到的现金(元) 58,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 154,261,886.79       
 偿还债务支付的现金(元) 44,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,068,359.33       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,932,235.90       
 筹资活动现金流出小计(元) 49,000,595.23       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 105,261,291.56       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 42,753,454.30       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 12,347,516.08       
 期末现金及现金等价物余额(元) 55,100,970.38       
补充资料:       
 净利润(元) 13,641,620.12       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 817,353.45       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 817,353.45       
 无形资产摊销(元) 6,571,668.39       
 长期待摊费用摊销(元) 448,066.32       
 固定资产报废损失(元) 9,814.22       
 财务费用(元) 2,031,306.45       
 递延所得税(元) -1,032,549.27       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,032,549.27       
 存货的减少(元) -27,229,297.27       
 经营性应收项目的减少(元) -81,230,682.21       
 经营性应付项目的增加(元) 33,808,986.25       
 现金的期末余额(元) 55,100,970.38       
 减:现金的期初余额(元) 12,347,516.08       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 42,753,454.30       
公告日期 2023-04-20       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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