风云科技_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 223,513,214.38 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,092,635.70 | |
经营活动现金流入小计(元) | 226,605,850.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 177,635,745.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,814,477.12 | |
支付的各项税费(元) | 6,135,678.79 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,292,176.96 | |
经营活动现金流出小计(元) | 219,878,078.47 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,727,771.61 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 820,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 820,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,905,545.24 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,905,545.24 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,085,545.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 48,336,961.23 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 48,336,961.23 | |
偿还债务支付的现金(元) | 45,280,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 919,025.10 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,190,451.88 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 47,389,476.98 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 947,484.25 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,589,710.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 9,330,484.27 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 14,920,194.89 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -13,961,855.71 | |
资产减值准备(元) | 982,160.57 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 632,409.81 | |
无形资产摊销(元) | 39,043.92 | |
长期待摊费用摊销(元) | 214,227.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,460.62 | |
固定资产报废损失(元) | 14,287.23 | |
财务费用(元) | 737,097.87 | |
投资损失(元) | -147,124.04 | |
递延所得税(元) | -4,745,907.06 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -4,745,907.06 | |
存货的减少(元) | -76,140,920.59 | |
经营性应收项目的减少(元) | 20,924,778.60 | |
经营性应付项目的增加(元) | 72,294,536.29 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 295,494.86 | |
现金的期末余额(元) | 14,920,194.89 | |
减:现金的期初余额(元) | 9,330,484.27 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,589,710.62 | |
公告日期 | 2024-04-24 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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