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风云科技_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 101,505,997.44       
 收到的税费返还(元) 45,712.35       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,032,967.85       
 经营活动现金流入小计(元) 107,584,677.64       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 90,623,073.01       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 24,038,813.95       
 支付的各项税费(元) 6,477,009.93       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 10,400,304.08       
 经营活动现金流出小计(元) 131,539,200.97       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -23,954,523.33       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 1,020,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 1,020,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 740,641.86       
 投资支付的现金(元) 490,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 21,379.05       
 投资活动现金流出小计(元) 1,252,020.91       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -232,020.91       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 51,370,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 51,370,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 41,347,900.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 912,756.23       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 769,379.88       
 筹资活动现金流出小计(元) 43,030,036.11       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 8,339,963.89       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -15,846,580.35       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 25,177,064.62       
 期末现金及现金等价物余额(元) 9,330,484.27       
补充资料:       
 净利润(元) -33,847,637.98       
 资产减值准备(元) 9,799,860.56       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 611,795.71       
 无形资产摊销(元) 39,142.56       
 长期待摊费用摊销(元) 624,963.22       
 财务费用(元) 964,596.42       
 投资损失(元) -12,387.97       
 递延所得税(元) -9,970,329.36       
  其中:递延所得税资产减少(元) -9,970,329.36       
 存货的减少(元) -5,191,222.74       
 经营性应收项目的减少(元) -18,728,715.70       
 经营性应付项目的增加(元) 17,266,578.11       
 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) 468,716.67       
 现金的期末余额(元) 9,330,484.27       
 减:现金的期初余额(元) 25,177,064.62       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -15,846,580.35       
公告日期 2023-04-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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