风云科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,505,997.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,712.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,032,967.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 107,584,677.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,623,073.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,038,813.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,477,009.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,400,304.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 131,539,200.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,954,523.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,020,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,020,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 740,641.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 490,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,379.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,252,020.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -232,020.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,370,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,370,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,347,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 912,756.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 769,379.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,030,036.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,339,963.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,846,580.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,177,064.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,330,484.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -33,847,637.98 | |
| 资产减值准备(元) | 9,799,860.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 611,795.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,142.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 624,963.22 | |
| 财务费用(元) | 964,596.42 | |
| 投资损失(元) | -12,387.97 | |
| 递延所得税(元) | -9,970,329.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,970,329.36 | |
| 存货的减少(元) | -5,191,222.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,728,715.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,266,578.11 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 468,716.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,330,484.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,177,064.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,846,580.35 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 风云科技_2022年年报资产负债表 | 风云科技_2022年年报利润表 |