赛威客_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 388,815,457.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 591.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,619,422.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 434,435,471.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 414,744,124.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,920,308.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,714,435.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,335,807.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 475,714,675.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,279,204.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,928.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,928.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,928.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,478,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,153,722.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,631,722.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,315,487.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,865,487.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,766,235.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,575,897.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,640,919.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,065,021.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,664,778.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,430.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,430.24 | |
| 财务费用(元) | 1,315,487.64 | |
| 存货的减少(元) | -303,621.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,909,536.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,945,257.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,065,021.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,640,919.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,575,897.72 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 赛威客_2023年年报资产负债表 | 赛威客_2023年年报利润表 |