源知环境_2018年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,686,918.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,972.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,779,890.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,264,739.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,081,693.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 872,675.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,662,170.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,881,279.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -101,388.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,999.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,999.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,999.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 300,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 186,612.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 862,713.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,049,325.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,217,040.47 | |
| 资产减值准备(元) | -22,243.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 138,520.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 138,520.39 | |
| 财务费用(元) | 67,200.00 | |
| 投资损失(元) | 844,613.21 | |
| 递延所得税(元) | -288,138.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -288,138.30 | |
| 存货的减少(元) | 181,419.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 491,048.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -296,768.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,049,325.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 862,713.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 186,612.13 | |
| 公告日期 | 2019-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 源知环境_2018年年报资产负债表 | 源知环境_2018年年报利润表 |