南字科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 240,894,547.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,029,108.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 246,923,655.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 213,386,470.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,325,837.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,561,212.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,339,386.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 240,612,905.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,310,749.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,142.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,224,142.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 354,658.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 62,674,864.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,029,522.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,805,379.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,950,022.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,950,022.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 770,500.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,070,500.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,879,521.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 345,306.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,730,198.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,313,080.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,043,279.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 606,130.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,621,641.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,621,641.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,470.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 450,690.96 | |
| 财务费用(元) | 1,097,321.22 | |
| 投资损失(元) | -504,452.94 | |
| 递延所得税(元) | 31,394.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 315,107.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -283,712.80 | |
| 存货的减少(元) | 8,726,501.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 57,476,706.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -66,244,734.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,043,279.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,313,080.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,730,198.38 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南字科技_2024年中报资产负债表 | 南字科技_2024年中报利润表 |