南字科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 353,882,869.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 201,148.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 821,525.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 354,905,543.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 345,548,149.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,826,686.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,013,606.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,415,516.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 375,803,958.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,898,415.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 219,105,090.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 81,877.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,460,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 220,646,968.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 202,060,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 202,060,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,586,968.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,508,183.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,067,123.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,574,193.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,149,500.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,149,500.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -315,828.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,776,775.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,089,856.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,313,080.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,818,051.50 | |
| 资产减值准备(元) | 1,404,184.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,232,377.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,232,377.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,150.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,374,188.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -237,274.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | 241,373.13 | |
| 财务费用(元) | 1,576,960.86 | |
| 投资损失(元) | -109,862.76 | |
| 递延所得税(元) | 2,011,513.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,612,611.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -601,097.47 | |
| 存货的减少(元) | -14,172,313.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,884,702.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,718,040.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,313,080.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,089,856.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,776,775.96 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 南字科技_2023年年报资产负债表 | 南字科技_2023年年报利润表 |