南字科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 347,388,946.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,242,956.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 363,631,902.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 293,788,969.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,446,789.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,565,796.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,340,254.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 327,141,810.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,490,091.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 319,810,921.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 94,467.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,382.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 319,909,771.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 327,932,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 327,932,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,022,228.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,842,950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,245,379.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,843,982.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,932,311.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,932,311.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 845,209.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,380,760.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,709,096.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,089,856.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,310,234.41 | |
| 资产减值准备(元) | -980,288.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,901,946.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,901,946.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 146,761.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,293,886.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | -672.32 | |
| 财务费用(元) | 2,231,159.24 | |
| 投资损失(元) | 70,581.98 | |
| 递延所得税(元) | 7,617,724.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,617,724.44 | |
| 存货的减少(元) | 4,905,549.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,701,616.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,923,649.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,089,856.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,709,096.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,380,760.03 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 南字科技_2022年年报资产负债表 | 南字科技_2022年年报利润表 |