四方博瑞_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,209,247.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,109,899.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,767,600.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,086,747.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,845,644.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,035,115.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,866,762.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,714,319.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,461,841.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,375,093.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 53,983.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,553,983.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,867.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,514,867.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 39,115.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,643,495.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,143,495.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 406,504.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,929,473.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,586,489.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,657,016.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 129,843.57 | |
| 资产减值准备(元) | 128,497.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 87,180.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 87,180.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,978.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 124,192.03 | |
| 财务费用(元) | 134,394.94 | |
| 存货的减少(元) | -31,932.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,633,969.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,316,279.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,657,016.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,586,489.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,929,473.27 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 四方博瑞_2024年中报资产负债表 | 四方博瑞_2024年中报利润表 |