四方博瑞_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,394,066.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 757,225.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,522,951.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,674,243.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,448,665.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,753,746.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,379,610.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,643,237.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,225,259.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,551,015.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,310,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,360.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,315,360.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 624,493.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,310,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,934,493.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -619,132.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,410,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,410,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,910,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,667,662.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,258,042.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,835,705.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,425,705.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,595,853.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,182,343.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,586,489.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,626,841.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 170,161.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 170,161.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,241.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 226,018.48 | |
| 财务费用(元) | 227,314.63 | |
| 投资损失(元) | 8,821.70 | |
| 递延所得税(元) | 7,862.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -91,140.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 99,002.98 | |
| 存货的减少(元) | 1,470,056.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,517,231.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,112,520.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,586,489.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,182,343.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,595,853.98 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 四方博瑞_2023年年报资产负债表 | 四方博瑞_2023年年报利润表 |