四方博瑞_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,889,306.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,385,270.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 875,021.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,149,599.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,015,955.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,377,921.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,176,954.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,158,599.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,729,431.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,420,167.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,212.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,212.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,212.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 485,048.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,232,117.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,617,165.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,617,165.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,722,789.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,459,553.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,182,343.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,216,577.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 162,059.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 162,059.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 947,990.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 116,504.88 | |
| 财务费用(元) | 709,395.03 | |
| 投资损失(元) | -237,181.40 | |
| 存货的减少(元) | -1,182,417.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,149,343.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,158,936.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,182,343.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,459,553.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,722,789.88 | |
| 公告日期 | 2023-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 四方博瑞_2022年年报资产负债表 | 四方博瑞_2022年年报利润表 |